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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 11 171.00 | 740.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 641.00 | 42 242.00 | 32 398.00 | 74 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 534.00 | 56 744.00 | 43 789.00 | 100 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 658.00 | 16 471.00 | 250 186.00 | 266 658.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 599 725.00 | | 599 725.00 | 599 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 997.00 | 16 471.00 | 922 525.00 | 938 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 531.00 | 73 216.00 | 966 314.00 | 1 039 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 371.00 | 239 137.00 | | 268 371.00 |
DH Report à nouveau | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 872.00 | 29 233.00 | | 76 872.00 |
DL TOTAL (I) | 509 587.00 | 432 714.00 | | 509 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 770.00 | 380 737.00 | | 204 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 98 556.00 | | 78 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 077.00 | 72 062.00 | | 112 077.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 6 885.00 | | 4 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 023.00 | 45 562.00 | | 57 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 727.00 | 603 804.00 | | 456 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 314.00 | 1 036 518.00 | | 966 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343 804.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 666.00 | 12 084.00 | 10 005.00 | 54 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 335.00 | 12 084.00 | 10 005.00 | 51 335.00 |