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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 11 431.00 | 824.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 507.00 | 32 232.00 | 40 274.00 | 72 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 743.00 | 46 994.00 | 51 749.00 | 98 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 463.00 | 5 640.00 | 216 823.00 | 222 463.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 422.00 | 5 640.00 | 545 781.00 | 551 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 166.00 | 52 635.00 | 597 531.00 | 650 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 948.00 | 315 626.00 | | 340 948.00 |
DH Report à nouveau | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 810.00 | 25 321.00 | | -101 810.00 |
DL TOTAL (I) | 403 480.00 | 505 291.00 | | 403 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 430.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 439.00 | 92 545.00 | | 91 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 832.00 | 96 882.00 | | 73 832.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 3 339.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 050.00 | 198 968.00 | | 194 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 531.00 | 704 259.00 | | 597 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 372.00 | 11 114.00 | 8 676.00 | 44 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 11 114.00 | 8 676.00 | 41 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 5 150.00 | 4 720.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 5 150.00 | 4 720.00 | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 5 150.00 | 4 720.00 | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 222 462.00 | 222 462.00 | | 222 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 072.00 | 243 422.00 | 10 650.00 | 254 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |