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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 9 237.00 | 3 018.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 23 105.00 | 31 226.00 | 54 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 569.00 | 35 674.00 | 44 895.00 | 80 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 788.00 | 5 263.00 | 183 525.00 | 188 788.00 |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CF Disponibilités | 402 946.00 | | 402 946.00 | 402 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 958.00 | 5 263.00 | 662 695.00 | 667 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 528.00 | 40 937.00 | 707 590.00 | 748 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 555.00 | 230 347.00 | | 290 555.00 |
DH Report à nouveau | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 60 207.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 509 969.00 | 454 898.00 | | 509 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 36.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 97 064.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 581.00 | 42 142.00 | | 95 581.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 200.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 620.00 | 141 443.00 | | 197 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 590.00 | 596 341.00 | | 707 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 688.00 | 141.00 | | 175 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 403.00 | | 1 712 403.00 | 1 712 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 403.00 | | 1 712 403.00 | 1 712 403.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135.00 | 60.00 | | 16 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 125.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 385.00 | 185.00 | | 23 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 1 339.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 093.00 | 1 303.00 | | 6 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 11 584.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 412.00 | -11 399.00 | | 12 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 10 738.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 860.00 | 1 660 486.00 | | 1 738 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 789.00 | 1 600 279.00 | | 1 683 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 071.00 | 60 207.00 | | 55 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 117.00 | 19 359.00 | | 22 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 9 699.00 | 22 974.00 | 48 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 248.00 | 2 990.00 | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | 9 451.00 | 19 984.00 | 42 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 082.00 | 244 432.00 | 10 650.00 | 215 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |