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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 855.00 | 5 574.00 | 6 281.00 | 11 855.00 |
AH Fonds commercial | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 659.00 | 8 713.00 | 23 946.00 | 32 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 874.00 | 46 967.00 | 136 907.00 | 183 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 704.00 | 61 255.00 | 670 449.00 | 731 704.00 |
BT Marchandises | 3 691 014.00 | 15 906.00 | 3 675 108.00 | 3 691 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 209.00 | | 285 209.00 | 285 209.00 |
BZ Autres créances | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
CF Disponibilités | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 655.00 | 15 906.00 | 4 315 749.00 | 4 331 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 360.00 | 77 161.00 | 4 986 199.00 | 5 063 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 352.00 | | | 172 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 620 517.00 | | | 620 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 910.00 | | | -51 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 520.00 | | | 1 423 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 032.00 | | | 697 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 080.00 | | | 1 302 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 571.00 | | | 1 193 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 095.00 | | | 312 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 678.00 | | | 3 562 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 199.00 | | | 4 986 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 560.00 | | | 3 109 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464 368.00 | | 8 464 368.00 | 8 464 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 143 411.00 | 240.00 | 143 651.00 | 143 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 146.00 | 240.00 | 8 609 386.00 | 8 609 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 220 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 724.00 | | | 8 654 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 634.00 | | | 8 706 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 910.00 | | | -51 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 669.00 | | 49 574.00 | 695 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 731 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 509 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 216 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 596.00 | | 1 069.00 | 514 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 058.00 | | 43 304.00 | 181 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 069.00 | 31 725.00 | 13 539.00 | 43 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 3 413.00 | 5 710.00 | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 28 312.00 | 7 829.00 | 35 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 571.00 | 1 193 571.00 | | 1 193 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 080.00 | 702 080.00 | | 702 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 032.00 | 301 814.00 | 154 181.00 | 697 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 995.00 | | | 436 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 994.00 | 423 794.00 | 5 200.00 | 428 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 779.00 | 3 109 560.00 | 154 181.00 | 3 504 779.00 |