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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
AH Fonds commercial | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 641.00 | 38 305.00 | 23 336.00 | 61 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 172.00 | 135 479.00 | 112 693.00 | 248 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 768.00 | 186 423.00 | 639 344.00 | 825 768.00 |
BT Marchandises | 4 712 668.00 | | 4 712 668.00 | 4 712 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
BZ Autres créances | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 322.00 | | 4 964 322.00 | 4 964 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 089.00 | 186 423.00 | 5 603 666.00 | 5 790 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 573 983.00 | 552 534.00 | | 573 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | 21 449.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 539.00 | 1 428 895.00 | | 1 438 539.00 |
DP Provisions pour risques | 35 513.00 | 52 000.00 | | 35 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 513.00 | 52 000.00 | | 35 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 035.00 | 479 458.00 | | 692 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 067.00 | 1 878 951.00 | | 2 299 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 300.00 | 226 750.00 | | 39 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 161.00 | 1 597 697.00 | | 922 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 051.00 | 224 878.00 | | 177 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 074.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 129 614.00 | 4 419 058.00 | | 4 129 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 666.00 | 5 899 953.00 | | 5 603 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 945 339.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 025.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 299 067.00 | | | 2 299 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 463 630.00 | | 8 463 630.00 | 8 463 630.00 |
FD Production vendue biens | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 320 235.00 | | 320 235.00 | 320 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 659.00 | | 8 784 659.00 | 8 784 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050.00 | 1 624.00 | | 38 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 541.00 | 7 069.00 | | 17 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | 52 000.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 459.00 | 59 069.00 | | 40 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | -57 445.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 382.00 | 10 102 150.00 | | 8 858 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 738.00 | 10 080 701.00 | | 8 848 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644.00 | 21 449.00 | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 551.00 | | 10 884.00 | 838 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 667.00 | 825 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 667.00 | 309 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 739.00 | | | 510 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 596.00 | | 10 884.00 | 322 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 871.00 | 40 815.00 | 4 263.00 | 149 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 232.00 | 40 815.00 | 4 263.00 | 137 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 3 513.00 | 20 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 3 513.00 | 20 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 513.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582 369.00 | 1 582 369.00 | | 1 582 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 161.00 | 922 161.00 | | 922 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 698.00 | 716 698.00 | | 716 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 065.00 | 445 065.00 | | 445 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 970.00 | 231 185.00 | 15 784.00 | 246 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 354.00 | | | 712 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 216.00 | | | 471 216.00 |
VP Divers | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 760.00 | 249 560.00 | 5 200.00 | 254 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 314.00 | 4 074 529.00 | 15 784.00 | 4 090 314.00 |