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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 324.00 | 11 241.00 | 3 083.00 | 14 324.00 |
AH Fonds commercial | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 855.00 | 61 083.00 | 3 772.00 | 64 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 326.00 | 223 768.00 | 77 558.00 | 301 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AX Avances et acomptes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 583.00 | 296 093.00 | 601 490.00 | 897 583.00 |
BT Marchandises | 3 661 590.00 | | 3 661 590.00 | 3 661 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
BZ Autres créances | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
CF Disponibilités | 389 361.00 | | 389 361.00 | 389 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 694.00 | | 4 332 694.00 | 4 332 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 277.00 | 296 093.00 | 4 934 184.00 | 5 230 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 770 846.00 | 709 968.00 | | 770 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 686.00 | 460 878.00 | | 378 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 445.00 | 2 025 759.00 | | 2 004 445.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 35 513.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 35 513.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 135.00 | 701 990.00 | | 701 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645 890.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 398.00 | 535 776.00 | | 539 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 674.00 | 876 985.00 | | 1 246 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 006.00 | 392 901.00 | | 271 006.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 3 380.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 739.00 | 3 156 921.00 | | 2 769 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 184.00 | 5 218 193.00 | | 4 934 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 341.00 | 1 921 145.00 | | 2 230 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 326 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 426 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 752 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 8 380.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 8 380.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | -8 380.00 | | -5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 400.00 | 132 932.00 | | 140 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 505.00 | 12 637 053.00 | | 10 792 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 413 819.00 | 12 176 174.00 | | 10 413 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 686.00 | 460 878.00 | | 378 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 122.00 | | 41 461.00 | 856 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 178.00 | | 3 246.00 | 509 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 729.00 | | 38 215.00 | 341 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 852.00 | 35 241.00 | | 260 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | 163.00 | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 774.00 | 35 078.00 | | 249 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 513.00 | 128 000.00 | 3 513.00 | 35 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 513.00 | 128 000.00 | 3 513.00 | 35 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 674.00 | 1 246 674.00 | | 1 246 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 943.00 | 281 743.00 | 5 200.00 | 286 943.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 341.00 | 2 230 341.00 | | 2 230 341.00 |