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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 975.00 | 56 414.00 | 4 561.00 | 60 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 753.00 | 193 360.00 | 87 394.00 | 280 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 122.00 | 260 852.00 | 595 270.00 | 856 122.00 |
BT Marchandises | 1 971 032.00 | 3 000.00 | 1 968 032.00 | 1 971 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
BZ Autres créances | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
CF Disponibilités | 2 324 879.00 | | 2 324 879.00 | 2 324 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 923.00 | 3 000.00 | 4 622 923.00 | 4 625 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 045.00 | 263 852.00 | 5 218 193.00 | 5 482 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 709 968.00 | 583 627.00 | | 709 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 878.00 | 126 341.00 | | 460 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 759.00 | 1 564 881.00 | | 2 025 759.00 |
DP Provisions pour risques | 35 513.00 | 60 513.00 | | 35 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 513.00 | 60 513.00 | | 35 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 990.00 | 1 419 284.00 | | 701 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 890.00 | 721 792.00 | | 645 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 776.00 | 190 100.00 | | 535 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 985.00 | 577 864.00 | | 876 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 901.00 | 401 346.00 | | 392 901.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 48 000.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 921.00 | 3 358 386.00 | | 3 156 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 193.00 | 4 983 780.00 | | 5 218 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 145.00 | 3 168 286.00 | | 1 921 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 292 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 587 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 960 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 380.00 | 26 367.00 | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | 26 367.00 | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 380.00 | -26 367.00 | | -8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 637 053.00 | 9 338 269.00 | | 12 637 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176 174.00 | 9 211 928.00 | | 12 176 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 878.00 | 126 341.00 | | 460 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 067.00 | | 32 191.00 | 827 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 856 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 509 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 341 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 739.00 | | | 510 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 113.00 | | 32 191.00 | 311 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 605.00 | 38 383.00 | 3 136.00 | 225 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | 1 561.00 | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 966.00 | 38 383.00 | 1 575.00 | 212 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 513.00 | | 25 000.00 | 60 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 513.00 | | 25 000.00 | 60 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 513.00 | | 25 000.00 | 60 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 513.00 | | 25 000.00 | 60 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 985.00 | 876 985.00 | | 876 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 645 890.00 | 645 890.00 | | 645 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 212.00 | 330 012.00 | 5 200.00 | 335 212.00 |
VW T.V.A. | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 145.00 | 1 921 145.00 | 700 000.00 | 2 621 145.00 |