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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
AH Fonds commercial | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 072.00 | 27 492.00 | 32 580.00 | 60 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 524.00 | 109 739.00 | 152 785.00 | 262 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 551.00 | 149 871.00 | 688 680.00 | 838 551.00 |
BT Marchandises | 4 900 877.00 | 6 100.00 | 4 894 777.00 | 4 900 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
BZ Autres créances | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
CF Disponibilités | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 374.00 | 6 100.00 | 5 211 274.00 | 5 217 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 924.00 | 155 971.00 | 5 899 953.00 | 6 055 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DG Autres réserves | 552 534.00 | 568 608.00 | | 552 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | -16 074.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 895.00 | 1 407 447.00 | | 1 428 895.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 458.00 | 1 513 081.00 | | 479 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 951.00 | 1 504 714.00 | | 1 878 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 750.00 | 3 000.00 | | 226 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 697.00 | 1 393 594.00 | | 1 597 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 878.00 | 169 761.00 | | 224 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 73 433.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 058.00 | 4 657 582.00 | | 4 419 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 953.00 | 6 065 029.00 | | 5 899 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 339.00 | 4 234 148.00 | | 3 945 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 025.00 | 959 659.00 | | 59 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 812 849.00 | | 9 812 849.00 | 9 812 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 254 795.00 | | 254 795.00 | 254 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 747.00 | | 10 068 747.00 | 10 068 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 23.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 23.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | 10 815.00 | | 7 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 069.00 | 10 815.00 | | 59 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 445.00 | -10 792.00 | | -57 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 150.00 | 8 462 086.00 | | 10 102 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 701.00 | 8 478 160.00 | | 10 080 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | -16 074.00 | | 21 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 771.00 | | | 831 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 377.00 | 47 059.00 | 1 565.00 | 104 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 2 129.00 | 716.00 | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 151.00 | 44 930.00 | 849.00 | 93 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 768.00 | 1 167 768.00 | | 1 167 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 697.00 | 1 597 697.00 | | 1 597 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 257.00 | 714 257.00 | | 714 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 434.00 | 173 464.00 | 46 970.00 | 420 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
VP Divers | 153 305.00 | | | 153 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 360.00 | 255 160.00 | 5 200.00 | 260 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 308.00 | 3 945 339.00 | 46 970.00 | 4 192 308.00 |