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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 581.00 | 18 839.00 | 13 743.00 | 32 581.00 |
AH Fonds commercial | 32 729 317.00 | | 32 729 317.00 | 32 729 317.00 |
AN Terrains | 8 353 138.00 | | 8 353 138.00 | 8 353 138.00 |
AP Constructions | 15 266 397.00 | 9 502 707.00 | 5 763 690.00 | 15 266 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 982.00 | 1 924 107.00 | 34 875.00 | 1 958 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245 015.00 | 4 891 992.00 | 353 024.00 | 5 245 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451 565.00 | | 2 451 565.00 | 2 451 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 037 072.00 | 16 337 644.00 | 49 699 428.00 | 66 037 072.00 |
BT Marchandises | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
BZ Autres créances | 410 779.00 | | 410 779.00 | 410 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 285 394.00 | | 2 285 394.00 | 2 285 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 739.00 | | 3 058 739.00 | 3 058 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 095 812.00 | 16 337 644.00 | 52 758 168.00 | 69 095 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 068.00 | 2 808 068.00 | | 2 808 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
DH Report à nouveau | 601 536.00 | -907 697.00 | | 601 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 027.00 | 1 509 232.00 | | 875 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 654.00 | 3 747 627.00 | | 4 622 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 156 954.00 | 8 156 954.00 | | 8 156 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 156 954.00 | 8 156 954.00 | | 8 156 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 400 000.00 | 37 650 000.00 | | 36 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 629.00 | 2 422 927.00 | | 1 923 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 185.00 | 688 441.00 | | 517 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 078.00 | 826 862.00 | | 901 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 010.00 | 63 296.00 | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | 225 658.00 | 308 716.00 | | 225 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 978 560.00 | 42 023 270.00 | | 39 978 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 758 168.00 | 53 927 851.00 | | 52 758 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 655 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 273 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 131 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | 37 950.00 | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 37 950.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 111 430.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 111 430.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 517.00 | -73 480.00 | | 6 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 168.00 | 38 350.00 | | 54 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 813.00 | 196 332.00 | | 440 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333 921.00 | 12 311 915.00 | | 11 333 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 893.00 | 10 802 683.00 | | 10 458 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 027.00 | 1 509 232.00 | | 875 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 579 485.00 | | | 54 579 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 037 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 275 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 848 157.00 | | | 31 848 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454 707.00 | 882 936.00 | | 15 454 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 16 904.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452 773.00 | 866 032.00 | | 15 452 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 185.00 | 517 185.00 | | 517 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 864.00 | 278 992.00 | | 1 943 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 400 000.00 | 1 000 000.00 | 35 400 000.00 | 36 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 656.00 | 756 579.00 | 76.00 | 756 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 978 560.00 | 2 708 265.00 | 35 400 000.00 | 39 978 560.00 |