| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 18 915.00 | 1 615.00 | 20 530.00 |
AH Fonds commercial | 32 729 317.00 | | 32 729 317.00 | 32 729 317.00 |
AN Terrains | 8 353 138.00 | | 8 353 138.00 | 8 353 138.00 |
AP Constructions | 14 198 663.00 | 9 905 861.00 | 4 292 802.00 | 14 198 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 927.00 | 80 816.00 | 69 111.00 | 149 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 995 997.00 | | 30 995 997.00 | 30 995 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 503 174.00 | 10 005 592.00 | 76 497 582.00 | 86 503 174.00 |
BT Marchandises | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 813.00 | | 159 813.00 | 159 813.00 |
BZ Autres créances | 753 886.00 | 14 592.00 | 739 294.00 | 753 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 620 647.00 | | 1 620 647.00 | 1 620 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 208.00 | 14 592.00 | 2 789 616.00 | 2 804 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 307 382.00 | 10 020 184.00 | 79 287 198.00 | 89 307 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 068.00 | 2 808 068.00 | | 2 808 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
DH Report à nouveau | -940 654.00 | 1 476 563.00 | | -940 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 898 374.00 | -2 417 217.00 | | -4 898 374.00 |
DL TOTAL (I) | -2 692 937.00 | 2 205 437.00 | | -2 692 937.00 |
DP Provisions pour risques | 232 396.00 | 202 425.00 | | 232 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 131 224.00 | 8 156 954.00 | | 8 131 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 363 620.00 | 8 359 379.00 | | 8 363 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 550 937.00 | 35 900 000.00 | | 52 550 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775 890.00 | 13 380 401.00 | | 19 775 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 266.00 | 275 279.00 | | 666 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 698.00 | 845 149.00 | | 542 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 718.00 | 104 730.00 | | 45 718.00 |
EA Autres dettes | 35 006.00 | 92 143.00 | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 616 515.00 | 50 597 701.00 | | 73 616 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 198.00 | 61 162 517.00 | | 79 287 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 418 535.00 | 2 961 711.00 | | 71 418 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 563.00 | 514 478.00 | | 44 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 530.00 | 1 221 380.00 | | 360 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 530.00 | -1 221 380.00 | | -360 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 730.00 | | | -25 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 369.00 | 6 669 411.00 | | 1 922 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 744.00 | 9 086 628.00 | | 6 820 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 898 374.00 | -2 417 217.00 | | -4 898 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 791 257.00 | | 18 970 333.00 | 75 791 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258 415.00 | 86 503 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 647.00 | 32 749 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 227 768.00 | 53 746 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 780 494.00 | | | 32 780 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 010 687.00 | | 18 963 684.00 | 43 010 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 6 649.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171 543.00 | 776 497.00 | 7 942 448.00 | 17 171 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 639.00 | 3 923.00 | 30 647.00 | 45 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 904.00 | 772 574.00 | 7 911 801.00 | 17 125 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 359 379.00 | 29 971.00 | 25 730.00 | 8 359 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 266.00 | 666 266.00 | | 666 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604 906.00 | 943 297.00 | | 19 604 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 550 937.00 | 1.00 | 52 550 936.00 | 52 550 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650 936.00 | | | 16 650 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 753 886.00 | 753 886.00 | | 753 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 698.00 | 542 698.00 | | 542 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 531.00 | 192 531.00 | | 192 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 956.00 | 1 106 231.00 | 6 725.00 | 1 112 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 616 515.00 | 2 197 980.00 | 52 550 936.00 | 73 616 515.00 |