| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 507.00 | 21 396.00 | 4 110.00 | 25 507.00 |
AH Fonds commercial | 32 729 317.00 | | 32 729 317.00 | 32 729 317.00 |
AN Terrains | 8 353 138.00 | | 8 353 138.00 | 8 353 138.00 |
AP Constructions | 49 492 287.00 | 12 162 203.00 | 37 330 085.00 | 49 492 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 073.00 | 51 248.00 | 216 825.00 | 268 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310 559.00 | 837 137.00 | 4 473 423.00 | 5 310 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 178 958.00 | 13 071 984.00 | 83 106 974.00 | 96 178 958.00 |
BT Marchandises | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 452.00 | | 368 452.00 | 368 452.00 |
BZ Autres créances | 125 002.00 | 14 592.00 | 110 410.00 | 125 002.00 |
CF Disponibilités | 2 148 648.00 | | 2 148 648.00 | 2 148 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 886.00 | 14 592.00 | 2 917 294.00 | 2 931 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 110 844.00 | 13 086 576.00 | 86 024 268.00 | 99 110 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 068.00 | 2 808 068.00 | | 2 808 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
DH Report à nouveau | -5 839 028.00 | -940 654.00 | | -5 839 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888 070.00 | -4 898 374.00 | | -2 888 070.00 |
DL TOTAL (I) | -5 581 007.00 | -2 692 937.00 | | -5 581 007.00 |
DP Provisions pour risques | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 633 596.00 | 8 131 224.00 | | 6 633 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 865 992.00 | 8 363 620.00 | | 6 865 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 616 310.00 | 52 550 937.00 | | 55 616 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362 642.00 | 19 775 890.00 | | 27 362 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 913.00 | 666 266.00 | | 629 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 460.00 | 542 698.00 | | 742 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 668.00 | 45 718.00 | | 166 668.00 |
EA Autres dettes | 221 289.00 | 35 006.00 | | 221 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 739 283.00 | 73 616 515.00 | | 84 739 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 024 268.00 | 79 287 198.00 | | 86 024 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 933 292.00 | 71 418 535.00 | | 28 933 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 113 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 115 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066 391.00 | |
GE Autres charges | | | 44 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | 44 563.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 360 530.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 458.00 | -360 530.00 | | 129 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427 697.00 | -25 730.00 | | -1 427 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 105.00 | 1 922 369.00 | | 9 264 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 174.00 | 6 820 744.00 | | 12 152 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888 069.00 | -4 898 374.00 | | -2 888 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 503 174.00 | 40 678 430.00 | 31 002 646.00 | 86 503 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 749 847.00 | 4 977.00 | | 32 749 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746 602.00 | 40 673 453.00 | 30 995 997.00 | 53 746 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 649.00 | 6 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005 592.00 | 3 066 391.00 | | 10 005 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 2 482.00 | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986 677.00 | 3 063 910.00 | | 9 986 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 363 620.00 | | 1 497 628.00 | 8 363 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363 620.00 | | 1 497 628.00 | 8 363 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 558 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 913.00 | 629 913.00 | | 629 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 460.00 | 742 460.00 | | 742 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 289.00 | 221 289.00 | | 221 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 368 452.00 | 368 452.00 | | 368 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 600 000.00 | | | 55 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 156 652.00 | 27 156 652.00 | | 27 156 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 049 063.00 | | | -3 049 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 097.00 | 209 097.00 | | 209 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 628.00 | 702 552.00 | 76.00 | 702 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 739 283.00 | 28 933 292.00 | | 84 739 283.00 |