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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 177.00 | 45 639.00 | 5 538.00 | 51 177.00 |
AH Fonds commercial | 32 729 317.00 | | 32 729 317.00 | 32 729 317.00 |
AN Terrains | 8 353 138.00 | 312 054.00 | 8 041 084.00 | 8 353 138.00 |
AP Constructions | 15 266 397.00 | 10 238 151.00 | 5 028 246.00 | 15 266 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 124.00 | 1 936 796.00 | 25 328.00 | 1 962 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 405.00 | 4 950 957.00 | 382 448.00 | 5 333 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 095 622.00 | | 12 095 622.00 | 12 095 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 791 257.00 | 17 483 597.00 | 58 307 660.00 | 75 791 257.00 |
BT Marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 276.00 | | 222 276.00 | 222 276.00 |
BZ Autres créances | 1 236 885.00 | | 1 236 885.00 | 1 236 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 184 634.00 | | 1 184 634.00 | 1 184 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 683.00 | | 198 683.00 | 198 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 858.00 | 312 054.00 | 2 854 858.00 | 2 854 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 646 114.00 | 17 795 650.00 | 61 162 517.00 | 78 646 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 068.00 | 2 808 068.00 | | 2 808 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 563.00 | 601 536.00 | | 1 476 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 217.00 | 875 027.00 | | -2 417 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 437.00 | 4 622 654.00 | | 2 205 437.00 |
DP Provisions pour risques | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 156 954.00 | 8 156 954.00 | | 8 156 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 359 379.00 | 8 156 954.00 | | 8 359 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900 000.00 | 36 400 000.00 | | 35 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380 401.00 | 1 923 629.00 | | 13 380 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 279.00 | 517 185.00 | | 275 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 149.00 | 901 078.00 | | 845 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 730.00 | 11 010.00 | | 104 730.00 |
EA Autres dettes | 92 143.00 | 225 658.00 | | 92 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 597 701.00 | 39 978 560.00 | | 50 597 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 162 517.00 | 52 758 168.00 | | 61 162 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 711.00 | 2 708 265.00 | | 2 961 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FG Production vendue services | 6 524 233.00 | | 6 524 233.00 | 6 524 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 269.00 | | 6 540 269.00 | 6 540 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 901.00 | 715.00 | | 706 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 478.00 | | | 514 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 380.00 | 715.00 | | 1 221 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221 380.00 | 6 517.00 | | -1 221 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 411.00 | 11 333 921.00 | | 6 669 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 628.00 | 10 458 893.00 | | 9 086 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417 217.00 | 875 027.00 | | -2 417 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 037 072.00 | | | 66 037 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 791 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 010 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 275 098.00 | | | 33 275 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 644.00 | 833 899.00 | | 16 337 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | 26 801.00 | | 18 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 318 806.00 | 807 099.00 | | 16 318 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 156 954.00 | 202 425.00 | | 8 156 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156 954.00 | 202 425.00 | | 8 156 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 279.00 | 275 279.00 | | 275 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 144.00 | -11 437 856.00 | | 92 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 222 276.00 | | | 222 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 900 000.00 | | 35 900 000.00 | 35 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 174 410.00 | 13 174 410.00 | | 13 174 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 236 885.00 | | | 1 236 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 149.00 | 845 149.00 | | 845 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 920.00 | 1 602 824.00 | 55 096.00 | 1 657 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 597 701.00 | 2 961 711.00 | 35 900 000.00 | 50 597 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |