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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 507.00 | 25 368.00 | 138.00 | 25 507.00 |
AH Fonds commercial | 32 729 317.00 | | 32 729 317.00 | 32 729 317.00 |
AN Terrains | 8 353 138.00 | | 8 353 138.00 | 8 353 138.00 |
AP Constructions | 49 516 033.00 | 16 732 821.00 | 32 783 212.00 | 49 516 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 913.00 | 182 787.00 | 132 126.00 | 314 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421 295.00 | 2 425 605.00 | 2 995 691.00 | 5 421 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 360 400.00 | 19 366 581.00 | 76 993 818.00 | 96 360 400.00 |
BT Marchandises | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 156.00 | | 490 156.00 | 490 156.00 |
BZ Autres créances | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CF Disponibilités | 2 606 576.00 | | 2 606 576.00 | 2 606 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 372.00 | | 3 427 372.00 | 3 427 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 787 771.00 | 19 366 581.00 | 80 421 190.00 | 99 787 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 068.00 | 2 808 068.00 | | 2 808 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
DH Report à nouveau | -14 598 128.00 | -8 727 098.00 | | -14 598 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552 090.00 | -5 871 030.00 | | -4 552 090.00 |
DL TOTAL (I) | -16 004 126.00 | -11 452 037.00 | | -16 004 126.00 |
DP Provisions pour risques | 105 185.00 | 164 431.00 | | 105 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 278 225.00 | 6 633 596.00 | | 6 278 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 383 410.00 | 6 798 027.00 | | 6 383 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 121 963.00 | 56 106 336.00 | | 46 121 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644 651.00 | 28 503 951.00 | | 42 644 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 440.00 | 328 742.00 | | 620 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 530.00 | 904 599.00 | | 571 530.00 |
EA Autres dettes | 83 321.00 | 125 005.00 | | 83 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 041 906.00 | 85 968 633.00 | | 90 041 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 421 190.00 | 81 314 624.00 | | 80 421 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 744 650.00 | 85 968 633.00 | | 88 744 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 963.00 | 6 336.00 | | 21 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 644 651.00 | | | 42 644 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 527 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147 658.00 | |
GE Autres charges | | | 746 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 973 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 017.00 | 82 557.00 | | 457 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 017.00 | 82 557.00 | | 464 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 51 481.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 700.00 | 51 481.00 | | 42 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 317.00 | 31 076.00 | | 421 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 401.00 | 4 074 119.00 | | 5 175 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 490.00 | 9 945 148.00 | | 9 727 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552 090.00 | -5 871 030.00 | | -4 552 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 301 478.00 | | 58 920.00 | 96 301 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 360 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 754 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 605 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 754 824.00 | | | 32 754 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 546 654.00 | | 58 920.00 | 63 546 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218 923.00 | 3 147 659.00 | | 16 218 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 709.00 | 1 659.00 | | 23 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195 214.00 | 3 146 000.00 | | 16 195 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 798 027.00 | 42 400.00 | 457 017.00 | 6 798 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798 027.00 | 42 400.00 | 457 017.00 | 6 798 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 633.00 | | | 185 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 440.00 | 620 440.00 | | 620 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 531.00 | 571 531.00 | | 571 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 542 339.00 | 83 322.00 | 42 459 017.00 | 42 542 339.00 |
UX Autres créances clients | 490 156.00 | 490 156.00 | | 490 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 100 000.00 | | 46 100 000.00 | 46 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 045.00 | 764 045.00 | | 764 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 041 906.00 | 1 297 256.00 | 88 559 017.00 | 90 041 906.00 |