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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 270.00 | 499.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 22 431.00 | 569.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 770.00 | 23 702.00 | 1 068.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 788.00 | | 185 788.00 | 185 788.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 719.00 | 23 702.00 | 237 017.00 | 260 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | 181 041.00 | | 46 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 15 273.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 67 717.00 | 205 114.00 | | 67 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 7 877.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 25 446.00 | | 40 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 738.00 | 115 932.00 | | 126 738.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 263.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 300.00 | 149 519.00 | | 169 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 017.00 | 354 633.00 | | 237 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 416.00 | 147 811.00 | | 167 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 601.00 | | 740 601.00 | 740 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 601.00 | | 740 601.00 | 740 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 2 979.00 | | 3 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 732.00 | 4 833.00 | | 8 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 5 705.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 929.00 | 669 674.00 | | 745 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 326.00 | 654 401.00 | | 733 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | 15 273.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 185 788.00 | | | 185 788.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 298.00 | 167 415.00 | 1 883.00 | 169 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 4 746.00 | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 313.00 | 150 314.00 | | 151 313.00 |
ST Autres comptes | 65 471.00 | 49 494.00 | | 65 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 590.00 | 7 800.00 | | 6 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 660.00 | 6 753.00 | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 156.00 | 11 499.00 | | 13 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 331.00 | 133 733.00 | | 149 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 743.00 | 32 594.00 | | 39 743.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 376.00 | 207 609.00 | | 223 376.00 |