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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 3 032.00 | 1 942.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964.00 | 4 022.00 | 1 942.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
BZ Autres créances | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 293.00 | | 275 293.00 | 275 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 257.00 | 4 022.00 | 277 235.00 | 281 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 866.00 | 77 220.00 | | 98 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | 21 646.00 | | 15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 123 637.00 | 107 666.00 | | 123 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 399.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 37 879.00 | | 32 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 101.00 | 85 380.00 | | 113 101.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 916.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 599.00 | 125 574.00 | | 153 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 235.00 | 233 240.00 | | 277 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 502.00 | | 753 502.00 | 753 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 502.00 | | 753 502.00 | 753 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 191.00 | 4 731.00 | | 6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 658.00 | | 7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 141.00 | 711 436.00 | | 759 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 170.00 | 689 790.00 | | 743 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 970.00 | 21 646.00 | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199.00 | | 2 474.00 | 5 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 5 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 4 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | | 2 474.00 | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 532.00 | 1 709.00 | 5 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 532.00 | 1 709.00 | 4 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 145.00 | 1 266.00 | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 465.00 | 231 465.00 | | 231 465.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 599.00 | 152 333.00 | 1 266.00 | 153 599.00 |