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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 6 576.00 | 4 688.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 5 607.00 | 6 078.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 951.00 | 12 184.00 | 10 767.00 | 22 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
BZ Autres créances | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CF Disponibilités | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 064.00 | 12 184.00 | 474 880.00 | 487 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 727.00 | 114 837.00 | | 127 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 12 890.00 | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 150 371.00 | 136 527.00 | | 150 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 10 440.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | 19 498.00 | | 161 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 121 103.00 | | 158 251.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 1 928.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 510.00 | 152 970.00 | | 324 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 880.00 | 289 496.00 | | 474 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 860.00 | | 856 860.00 | 856 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 860.00 | | 856 860.00 | 856 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 944.00 | 4 306.00 | | 7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 678.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 583.00 | 678 772.00 | | 858 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 739.00 | 665 882.00 | | 844 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | 12 890.00 | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 129.00 | | 4 822.00 | 18 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | | 4 822.00 | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 5 149.00 | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 3 755.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 1 394.00 | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761.00 | 1 412.00 | 2 349.00 | 3 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VC Groupe et associés | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 510.00 | 322 160.00 | 2 349.00 | 324 510.00 |