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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 2 821.00 | 8 444.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 4 214.00 | 2 651.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 129.00 | 7 035.00 | 11 094.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BZ Autres créances | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CF Disponibilités | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 402.00 | | 278 402.00 | 278 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 531.00 | 7 035.00 | 289 496.00 | 296 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 837.00 | 98 866.00 | | 114 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | 15 970.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 136 527.00 | 123 637.00 | | 136 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 1 630.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 32 649.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 103.00 | 113 101.00 | | 121 103.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 6 219.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 970.00 | 153 599.00 | | 152 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 496.00 | 277 235.00 | | 289 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 380.00 | | 652 380.00 | 652 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 380.00 | | 652 380.00 | 652 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 306.00 | 6 191.00 | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 7 875.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 772.00 | 759 141.00 | | 678 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 882.00 | 743 170.00 | | 665 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | 15 970.00 | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964.00 | | 13 155.00 | 5 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 18 129.00 | | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 11 265.00 | | 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 11 265.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | | 1 890.00 | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 4 003.00 | 990.00 | 4 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 2 821.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 182.00 | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762.00 | 145.00 | 3 617.00 | 3 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 970.00 | 149 352.00 | 3 617.00 | 152 970.00 |