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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 600.00 | 169.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770.00 | 7 601.00 | 169.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 129.00 | | 129 129.00 | 129 129.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 872.00 | | 251 872.00 | 251 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 643.00 | 7 601.00 | 252 041.00 | 259 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 917.00 | 46 314.00 | | 58 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 302.00 | 12 603.00 | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 86 020.00 | 67 717.00 | | 86 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 883.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 40 132.00 | | 50 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 051.00 | 126 738.00 | | 114 051.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 545.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 021.00 | 169 300.00 | | 166 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 041.00 | 237 017.00 | | 252 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 624.00 | 167 416.00 | | 164 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 148.00 | | 699 148.00 | 699 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 148.00 | | 699 148.00 | 699 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 3 576.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 51.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 51.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 51.00 | | 3 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 840.00 | 8 732.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 4 364.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 854.00 | 745 929.00 | | 702 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 552.00 | 733 326.00 | | 684 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 302.00 | 12 603.00 | | 18 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 7 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702.00 | 899.00 | 16 998.00 | 23 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 330.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 569.00 | 16 999.00 | 22 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 021.00 | 164 624.00 | 1 396.00 | 166 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 5 496.00 | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 572.00 | 151 313.00 | | 145 572.00 |
ST Autres comptes | 60 131.00 | 65 471.00 | | 60 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 345.00 | 6 590.00 | | 7 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 7 660.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | 13 156.00 | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 970.00 | 149 331.00 | | 140 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 962.00 | 39 743.00 | | 42 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 698.00 | 223 376.00 | | 237 698.00 |