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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 714.00 | 23 125.00 | 589.00 | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 027.00 | 212 769.00 | 78 258.00 | 291 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 988.00 | 241 146.00 | 193 842.00 | 434 988.00 |
BT Marchandises | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
BZ Autres créances | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CF Disponibilités | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 927.00 | | 271 927.00 | 271 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 915.00 | 241 146.00 | 465 769.00 | 706 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 217 395.00 | 207 445.00 | | 217 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | 52 950.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 291 416.00 | 328 171.00 | | 291 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 225.00 | 79 960.00 | | 72 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 24 318.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 44 845.00 | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | 52 529.00 | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 353.00 | 204 039.00 | | 174 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 769.00 | 532 210.00 | | 465 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 526.00 | 192 363.00 | | 153 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 658.00 | 51 391.00 | | 35 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 939.00 | | 957 939.00 | 957 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 939.00 | | 957 939.00 | 957 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 107.00 | |
GE Autres charges | | | 36 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | 14 643.00 | | 3 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 486.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 34.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 1 202.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -1 202.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 14 758.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 742.00 | 1 026 234.00 | | 961 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 497.00 | 973 284.00 | | 955 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246.00 | 52 950.00 | | 6 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 695.00 | | 34 545.00 | 416 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 251.00 | 434 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 251.00 | 314 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 529.00 | | 34 463.00 | 296 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 82.00 | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 290.00 | 38 107.00 | 16 251.00 | 219 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 039.00 | 38 107.00 | 16 251.00 | 214 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 14 797.00 | 20 827.00 | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VP Divers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 848.00 | 141 465.00 | 6 383.00 | 147 848.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 353.00 | 153 526.00 | 20 827.00 | 174 353.00 |