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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 23 435.00 | 754.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 247.00 | 201 732.00 | 86 514.00 | 288 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 134.00 | 229 869.00 | 202 264.00 | 432 134.00 |
BT Marchandises | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CF Disponibilités | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 080.00 | 229 869.00 | 501 210.00 | 731 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 171 641.00 | 217 395.00 | | 171 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 879.00 | 6 246.00 | | 45 879.00 |
DL TOTAL (I) | 285 295.00 | 291 416.00 | | 285 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 592.00 | 72 225.00 | | 89 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 2 046.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 40 976.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 025.00 | 56 720.00 | | 76 025.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 916.00 | 174 353.00 | | 215 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 210.00 | 465 769.00 | | 501 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 420.00 | 153 526.00 | | 180 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 686.00 | 35 658.00 | | 34 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 797.00 | | 934 797.00 | 934 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 797.00 | | 934 797.00 | 934 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 3 740.00 | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 426.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 622.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | 622.00 | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 495.00 | -622.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 689.00 | | 8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 677.00 | 961 742.00 | | 956 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 798.00 | 955 497.00 | | 910 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 879.00 | 6 246.00 | | 45 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 988.00 | | 42 463.00 | 434 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 318.00 | 432 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 113 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 768.00 | 312 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 741.00 | | 42 463.00 | 314 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 146.00 | 23 934.00 | 35 211.00 | 241 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | 550.00 | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 894.00 | 23 934.00 | 34 661.00 | 235 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 139.00 | 18 643.00 | 35 496.00 | 54 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 767.00 | 139 384.00 | 6 383.00 | 145 767.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 916.00 | 180 420.00 | 35 496.00 | 215 916.00 |