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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 7 428.00 | 813.00 | 8 241.00 |
AH Fonds commercial | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 24 374.00 | 2 415.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 758.00 | 231 318.00 | 111 440.00 | 342 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 459.00 | 263 120.00 | 280 340.00 | 543 459.00 |
BT Marchandises | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 966.00 | | 356 966.00 | 356 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 425.00 | 263 120.00 | 637 306.00 | 900 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 165 520.00 | 171 641.00 | | 165 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 45 879.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 282 654.00 | 285 295.00 | | 282 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 670.00 | 89 592.00 | | 181 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694.00 | 3 854.00 | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 44 058.00 | | 47 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 135.00 | 76 025.00 | | 98 135.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 2 387.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 652.00 | 215 916.00 | | 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 306.00 | 501 210.00 | | 637 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 802.00 | 150 420.00 | | 249 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 110.00 | | 1 071 110.00 | 1 071 110.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 150.00 | | 1 076 150.00 | 1 076 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | 18 653.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 18 653.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | 10 107.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 10 158.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 8 495.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 8 387.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 427.00 | 956 677.00 | | 1 100 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 068.00 | 910 798.00 | | 1 051 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | 45 879.00 | | 49 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 134.00 | | 115 649.00 | 432 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 543 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 314.00 | | 58 539.00 | 113 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 436.00 | | 57 110.00 | 312 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 869.00 | 33 250.00 | | 229 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 2 726.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 168.00 | 30 524.00 | | 225 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 475.00 | 30 625.00 | 86 838.00 | 135 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 928.00 | 173 868.00 | 2 060.00 | 175 928.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 652.00 | 249 802.00 | 86 838.00 | 354 652.00 |