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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 377.00 | 8 265.00 | 112.00 | 8 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 226.00 | 201 081.00 | 45 146.00 | 246 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 275.00 | 213 845.00 | 160 430.00 | 374 275.00 |
BT Marchandises | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CF Disponibilités | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 559.00 | | 359 559.00 | 359 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 834.00 | 213 845.00 | 519 989.00 | 733 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 89 518.00 | 165 879.00 | | 89 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 162.00 | -76 361.00 | | -144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 13 131.00 | 157 292.00 | | 13 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 232 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 10 002.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 48 287.00 | | 21 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 60 738.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 531.00 | 60 255.00 | | 78 531.00 |
EA Autres dettes | 357 757.00 | 743.00 | | 357 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 858.00 | 412 816.00 | | 506 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 989.00 | 630 108.00 | | 519 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 356.00 | | 641 356.00 | 641 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 356.00 | | 641 356.00 | 641 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 246.00 | 38 561.00 | | 43 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 902.00 | 25 325.00 | | 62 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 147.00 | 63 885.00 | | 106 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 147.00 | -30 686.00 | | -106 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 932.00 | 1 065 093.00 | | 705 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 093.00 | 1 141 455.00 | | 850 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 162.00 | -76 361.00 | | -144 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 558.00 | | 5 965.00 | 494 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 248.00 | 374 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 242.00 | 117 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 006.00 | 254 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 645.00 | | 5 965.00 | 320 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 144.00 | 18 047.00 | 63 346.00 | 259 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | 3 742.00 | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 903.00 | 18 047.00 | 59 604.00 | 250 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 757.00 | 1 048.00 | 67 359.00 | 357 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VP Divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 223.00 | 172 163.00 | 2 060.00 | 174 223.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 858.00 | 150 149.00 | 67 359.00 | 506 858.00 |