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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
AH Fonds commercial | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 9 480.00 | 1 339.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 826.00 | 241 424.00 | 68 403.00 | 309 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 558.00 | 259 144.00 | 235 413.00 | 494 558.00 |
BT Marchandises | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 192.00 | | 163 192.00 | 163 192.00 |
BZ Autres créances | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 695.00 | | 394 695.00 | 394 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 252.00 | 259 144.00 | 630 108.00 | 889 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 165 879.00 | 165 520.00 | | 165 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 361.00 | 49 359.00 | | -76 361.00 |
DL TOTAL (I) | 157 292.00 | 282 654.00 | | 157 292.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 792.00 | 181 670.00 | | 242 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 25 694.00 | | 48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 47 606.00 | | 60 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | 98 135.00 | | 60 255.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 1 548.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 816.00 | 354 652.00 | | 412 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 108.00 | 637 306.00 | | 630 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 130.00 | 249 802.00 | | 230 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 459.00 | | 6 203.00 | 543 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 105.00 | 494 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 105.00 | 320 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 546.00 | | 6 203.00 | 369 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 120.00 | 25 805.00 | 29 780.00 | 263 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 813.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 692.00 | 24 992.00 | 29 780.00 | 255 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VC Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 733.00 | 50 048.00 | 181 665.00 | 232 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 606.00 | 224 546.00 | 2 060.00 | 226 606.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 816.00 | 230 130.00 | 181 665.00 | 412 816.00 |