| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 5 495.00 | 2 168.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 265.00 | 20 803.00 | 25 461.00 | 46 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 844.00 | 27 062.00 | 42 782.00 | 69 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 095.00 | 27 062.00 | 61 033.00 | 88 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 554.00 | 5 507.00 | | 21 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 5 507.00 | | 20 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 496.00 | 4 787.00 | 10 709.00 | 15 496.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381.00 | 3 957.00 | 1 424.00 | 5 381.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 847.00 | 25 137.00 | 10 709.00 | 35 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 656.00 | | | 23 656.00 |