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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 6 102.00 | 1 560.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 23 750.00 | 24 448.00 | 48 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 937.00 | 30 616.00 | 41 321.00 | 71 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 951.00 | 30 616.00 | 65 334.00 | 95 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DL TOTAL (I) | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
FG Production vendue services | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 844.00 | | 3 660.00 | 69 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 71 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 55 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | | 3 500.00 | 53 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 160.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062.00 | 5 121.00 | 1 567.00 | 27 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 5 121.00 | 1 567.00 | 26 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 713.00 | 4 886.00 | 5 827.00 | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274.00 | 7 690.00 | 1 584.00 | 9 274.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 657.00 | 14 830.00 | 5 827.00 | 20 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 555.00 | | | 23 555.00 |