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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 5 607.00 | 1 159.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 324.00 | 27 406.00 | 22 917.00 | 50 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 166.00 | 33 776.00 | 39 389.00 | 73 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 561.00 | 33 776.00 | 54 784.00 | 88 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
FG Production vendue services | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 937.00 | | 4 437.00 | 71 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 73 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 57 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 4 437.00 | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 616.00 | 5 961.00 | 2 801.00 | 30 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | 5 961.00 | 2 801.00 | 29 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829.00 | 4 988.00 | 841.00 | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369.00 | 1 785.00 | 1 584.00 | 3 369.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 524.00 | 14 683.00 | 841.00 | 15 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |