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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349.00 | 6 813.00 | 536.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 372.00 | 31 963.00 | 27 408.00 | 59 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 797.00 | 39 540.00 | 43 257.00 | 82 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 658.00 | 39 540.00 | 68 118.00 | 107 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FG Production vendue services | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 448.00 | | 18 798.00 | 74 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 82 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 66 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | | 18 798.00 | 58 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 935.00 | 4 914.00 | 10 309.00 | 44 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 172.00 | 4 914.00 | 10 309.00 | 44 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830.00 | 3 246.00 | 1 584.00 | 4 830.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
ST Autres comptes | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |