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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349.00 | 6 577.00 | 771.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 024.00 | 37 594.00 | 13 429.00 | 51 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 448.00 | 44 935.00 | 29 513.00 | 74 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 049.00 | 44 935.00 | 69 114.00 | 114 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
FG Production vendue services | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 166.00 | | 1 282.00 | 73 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 091.00 | | 1 282.00 | 57 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 680.00 | 5 254.00 | | 39 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | 5 254.00 | | 38 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 5 126.00 | 1 584.00 | 6 710.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |