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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 714.00 | | 246 714.00 | 246 714.00 |
AP Constructions | 773 076.00 | 275 738.00 | 497 338.00 | 773 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 36.00 | 296.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 41.00 | 709.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 274.00 | 275 815.00 | 745 459.00 | 1 021 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 989.00 | 275 815.00 | 762 174.00 | 1 037 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 878.00 | 29 099.00 | | 49 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | 20 779.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 53 640.00 | 51 878.00 | | 53 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 476.00 | 725 188.00 | | 678 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 341.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 633.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 534.00 | 734 163.00 | | 708 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 174.00 | 786 041.00 | | 762 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 2.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 881.00 | 70 261.00 | | 48 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 119.00 | 49 483.00 | | 47 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | 20 779.00 | | 1 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 322.00 | | 14 952.00 | 1 006 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 920.00 | | 14 952.00 | 1 005 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 361.00 | 18 454.00 | | 257 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 361.00 | 18 454.00 | | 257 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 678 476.00 | | 678 476.00 | 678 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 127.00 | 403.00 | 11 530.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 534.00 | 30 058.00 | 678 476.00 | 708 534.00 |