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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
AP Constructions | 1 507 508.00 | 379 611.00 | 1 127 896.00 | 1 507 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 514.00 | 11 599.00 | 39 915.00 | 51 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 490.00 | 259.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 348.00 | 391 700.00 | 1 531 648.00 | 1 923 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 685.00 | 391 700.00 | 1 543 985.00 | 1 935 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
DH Report à nouveau | -181 977.00 | -81 718.00 | | -181 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 408.00 | -100 260.00 | | -42 408.00 |
DL TOTAL (I) | -170 746.00 | -128 338.00 | | -170 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 732.00 | 1 703 037.00 | | 1 708 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 1 082.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 9 374.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 732.00 | 1 713 505.00 | | 1 714 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 985.00 | 1 585 168.00 | | 1 543 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 000.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 543.00 | 20 842.00 | | 45 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 952.00 | 121 102.00 | | 87 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 408.00 | -100 260.00 | | -42 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 381.00 | | 2 050.00 | 1 921 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 1 923 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 1 922 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 979.00 | | 2 050.00 | 1 920 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 741.00 | 46 977.00 | 19.00 | 344 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 741.00 | 46 977.00 | 19.00 | 344 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 732.00 | | | 1 708 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888.00 | 4 485.00 | 403.00 | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 732.00 | 5 999.00 | | 1 714 732.00 |