| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
AP Constructions | 1 507 508.00 | 340 875.00 | 1 166 632.00 | 1 507 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 547.00 | 3 526.00 | 46 022.00 | 49 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 340.00 | 409.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 381.00 | 344 741.00 | 1 576 640.00 | 1 921 381.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 909.00 | 344 741.00 | 1 585 168.00 | 1 929 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
DH Report à nouveau | -81 718.00 | | | -81 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 260.00 | -81 718.00 | | -100 260.00 |
DL TOTAL (I) | -128 338.00 | -28 078.00 | | -128 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 037.00 | 1 541 903.00 | | 1 703 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 3 123.00 | | 1 082.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 11 736.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 505.00 | 1 556 762.00 | | 1 713 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 168.00 | 1 528 684.00 | | 1 585 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 200.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 842.00 | 14 277.00 | | 20 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 102.00 | 95 994.00 | | 121 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 260.00 | -81 718.00 | | -100 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 469.00 | | 95 913.00 | 1 825 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 066.00 | | 95 913.00 | 1 825 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 798.00 | 38 943.00 | | 305 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 798.00 | 38 943.00 | | 305 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 037.00 | | | 1 703 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767.00 | 4 364.00 | 403.00 | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 505.00 | 10 468.00 | | 1 713 505.00 |