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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
AP Constructions | 1 507 508.00 | 455 219.00 | 1 052 289.00 | 1 507 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 523.00 | 27 167.00 | 38 356.00 | 65 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 358.00 | 483 135.00 | 1 454 222.00 | 1 937 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 288.00 | 483 135.00 | 1 499 153.00 | 1 982 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
DH Report à nouveau | -181 977.00 | -181 977.00 | | -181 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 523.00 | -58 069.00 | | -16 523.00 |
DL TOTAL (I) | -144 860.00 | -186 407.00 | | -144 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 527.00 | 1 698 157.00 | | 1 643 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 2 227.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 013.00 | 1 703 440.00 | | 1 644 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 153.00 | 1 517 033.00 | | 1 499 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 344.00 | 40 916.00 | | 64 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 866.00 | 98 986.00 | | 80 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 523.00 | -58 069.00 | | -16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 408.00 | | 1 950.00 | 1 935 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 005.00 | | 1 950.00 | 1 935 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 159.00 | 44 976.00 | | 438 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 159.00 | 44 976.00 | | 438 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 527.00 | | | 1 643 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 276.00 | 23 873.00 | 403.00 | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 013.00 | 486.00 | | 1 644 013.00 |