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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
AP Constructions | 1 456 498.00 | 305 311.00 | 1 151 187.00 | 1 456 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 296.00 | 4 348.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 190.00 | 559.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 469.00 | 305 798.00 | 1 519 671.00 | 1 825 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 482.00 | 305 798.00 | 1 528 684.00 | 1 834 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 640.00 | 49 878.00 | | 51 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 718.00 | 1 762.00 | | -81 718.00 |
DL TOTAL (I) | -28 078.00 | 53 640.00 | | -28 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 903.00 | 678 476.00 | | 1 541 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 8 370.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EA Autres dettes | 11 736.00 | 21 524.00 | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 762.00 | 708 534.00 | | 1 556 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 684.00 | 762 174.00 | | 1 528 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 4.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -4.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 277.00 | 48 881.00 | | 14 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 994.00 | 47 119.00 | | 95 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 718.00 | 1 762.00 | | -81 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 274.00 | | 804 195.00 | 1 021 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 871.00 | | 804 195.00 | 1 020 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 815.00 | 29 983.00 | | 275 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 815.00 | 29 983.00 | | 275 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 903.00 | | 1 541 903.00 | 1 541 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 6 865.00 | 403.00 | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 762.00 | 14 859.00 | 1 541 903.00 | 1 556 762.00 |