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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 642.00 | 208 924.00 | 421 718.00 | 630 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 275.00 | 220 144.00 | 557 131.00 | 777 275.00 |
BT Marchandises | 344 399.00 | | 344 399.00 | 344 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 573 041.00 | | 573 041.00 | 573 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 108.00 | | 1 045 108.00 | 1 045 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 383.00 | 220 144.00 | 1 602 239.00 | 1 822 383.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 101.00 | 32 559.00 | | -43 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | -75 660.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 483 944.00 | 481 722.00 | | 483 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 099.00 | 395 598.00 | | 311 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 547.00 | 73 054.00 | | 73 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 938.00 | 155 828.00 | | 265 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 859.00 | 120 440.00 | | 135 859.00 |
EA Autres dettes | 331 852.00 | 203 886.00 | | 331 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 295.00 | 948 807.00 | | 1 118 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 239.00 | 1 430 529.00 | | 1 602 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 513.00 | 102 219.00 | 12 293.00 | 114 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 295.00 | 875 571.00 | 216 429.00 | 1 118 295.00 |