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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 158.00 | 555 681.00 | 385 477.00 | 941 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 107.00 | 566 902.00 | 544 205.00 | 1 111 107.00 |
BT Marchandises | 275 025.00 | | 275 025.00 | 275 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 690.00 | | 323 690.00 | 323 690.00 |
BZ Autres créances | 273 577.00 | | 273 577.00 | 273 577.00 |
CF Disponibilités | 716 303.00 | | 716 303.00 | 716 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 432.00 | | 1 604 432.00 | 1 604 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 539.00 | 566 902.00 | 2 148 637.00 | 2 715 539.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 6 533.00 | | 8 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 837.00 | 18 042.00 | | 46 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 876.00 | 30 311.00 | | 154 876.00 |
DL TOTAL (I) | 731 026.00 | 576 150.00 | | 731 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 647.00 | 208 261.00 | | 664 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 276.00 | 67 088.00 | | 60 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 552.00 | 259 260.00 | | 414 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 217.00 | 278 027.00 | | 108 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 533.00 | 81 251.00 | | 114 533.00 |
EA Autres dettes | 55 387.00 | 118 201.00 | | 55 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 611.00 | 1 012 088.00 | | 1 417 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 637.00 | 1 588 237.00 | | 2 148 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 773.00 | 94 129.00 | | 472 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 373.00 | 94 129.00 | | 467 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 647.00 | 59 548.00 | 605 099.00 | 664 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 783.00 | 600 783.00 | | 600 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 077.00 | 600 783.00 | 15 293.00 | 616 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 060.00 | 397 961.00 | 605 099.00 | 1 003 060.00 |