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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 504.00 | 367 090.00 | 561 414.00 | 928 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 137.00 | 378 310.00 | 699 827.00 | 1 078 137.00 |
BT Marchandises | 312 876.00 | | 312 876.00 | 312 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BZ Autres créances | 252 392.00 | | 252 392.00 | 252 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 667.00 | | 949 667.00 | 949 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 804.00 | 378 310.00 | 1 649 494.00 | 2 027 804.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 3 558.00 | | 6 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 522.00 | -40 878.00 | | 56 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 431.00 | 100 375.00 | | -54 431.00 |
DL TOTAL (I) | 529 889.00 | 584 319.00 | | 529 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 726.00 | 264 742.00 | | 313 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 583.00 | 63 916.00 | | 67 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 178.00 | 265 331.00 | | 195 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 397.00 | 133 120.00 | | 120 397.00 |
EA Autres dettes | 422 721.00 | 339 748.00 | | 422 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 605.00 | 1 066 856.00 | | 1 119 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 494.00 | 1 651 175.00 | | 1 649 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 178.00 | 195 178.00 | | 195 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 721.00 | 422 721.00 | | 422 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 726.00 | 105 704.00 | 208 022.00 | 313 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 925.00 | 313 631.00 | 15 293.00 | 328 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 605.00 | 911 583.00 | 208 022.00 | 1 119 605.00 |