| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 033.00 | 213 612.00 | 185 421.00 | 399 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 582.00 | 219 433.00 | 221 149.00 | 440 582.00 |
BT Marchandises | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 453.00 | 5 365.00 | 217 088.00 | 222 453.00 |
BZ Autres créances | 723 868.00 | | 723 868.00 | 723 868.00 |
CF Disponibilités | 504 344.00 | | 504 344.00 | 504 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 544.00 | 5 365.00 | 1 631 179.00 | 1 636 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 125.00 | 224 798.00 | 1 852 328.00 | 2 077 125.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 049.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 762.00 | 46 837.00 | | 199 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 047.00 | 154 876.00 | | -219 047.00 |
DL TOTAL (I) | 511 979.00 | 731 026.00 | | 511 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 226.00 | 664 647.00 | | 605 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 147.00 | 60 276.00 | | 61 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 552.00 | 414 552.00 | | 433 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 116.00 | 108 217.00 | | 118 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 596.00 | 114 533.00 | | 95 596.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 55 387.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 349.00 | 1 417 611.00 | | 1 340 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 328.00 | 2 148 637.00 | | 1 852 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 902.00 | 224 912.00 | 572 381.00 | 566 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 502.00 | 224 912.00 | 566 981.00 | 561 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 226.00 | 132 600.00 | 472 626.00 | 605 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 909.00 | 946 909.00 | | 946 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 202.00 | 946 909.00 | 15 293.00 | 962 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 797.00 | 434 171.00 | 472 626.00 | 906 797.00 |