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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 472.00 | 461 552.00 | 477 920.00 | 939 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 106.00 | 472 773.00 | 636 333.00 | 1 109 106.00 |
BT Marchandises | 334 881.00 | | 334 881.00 | 334 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
BZ Autres créances | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 510.00 | | 260 510.00 | 260 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 904.00 | | 951 904.00 | 951 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 010.00 | 472 773.00 | 1 588 237.00 | 2 061 010.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 042.00 | 56 522.00 | | 18 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | -38 481.00 | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 576 150.00 | 545 839.00 | | 576 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 261.00 | 313 726.00 | | 208 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 088.00 | 67 583.00 | | 67 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 260.00 | | | 259 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 027.00 | 195 178.00 | | 278 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 251.00 | 120 397.00 | | 81 251.00 |
EA Autres dettes | 118 201.00 | 422 721.00 | | 118 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 088.00 | 1 119 605.00 | | 1 012 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 237.00 | 1 665 444.00 | | 1 588 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 310.00 | 94 463.00 | | 378 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 910.00 | 94 463.00 | | 372 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 027.00 | 278 027.00 | | 278 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 261.00 | 70 932.00 | 137 328.00 | 208 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 818.00 | 348 818.00 | | 348 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 112.00 | 348 818.00 | 15 293.00 | 364 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 828.00 | 615 499.00 | 137 328.00 | 752 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |