| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
AP Constructions | 3 782 315.00 | 3 782 315.00 | | 3 782 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365 495.00 | 9 365 495.00 | | 9 365 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 753.00 | 350 753.00 | | 350 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 695 210.00 | 14 687 209.00 | 8 000.00 | 14 695 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 313.00 | 491.00 | 1 290 822.00 | 1 291 313.00 |
BN En cours de production de biens | 997 852.00 | | 997 852.00 | 997 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 944 477.00 | | 2 944 477.00 | 2 944 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 037.00 | | 4 615 037.00 | 4 615 037.00 |
BZ Autres créances | 2 810 242.00 | | 2 810 242.00 | 2 810 242.00 |
CF Disponibilités | 1 942 235.00 | | 1 942 235.00 | 1 942 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660 955.00 | 491.00 | 14 660 464.00 | 14 660 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 360 301.00 | 14 687 700.00 | 14 672 601.00 | 29 360 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 681.00 | 3 410 681.00 | | 3 410 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
DH Report à nouveau | -8 243 146.00 | -3 497 875.00 | | -8 243 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 760.00 | -4 745 271.00 | | -1 129 760.00 |
DL TOTAL (I) | -5 621 154.00 | -4 491 394.00 | | -5 621 154.00 |
DP Provisions pour risques | 4 137.00 | 39 389.00 | | 4 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 137.00 | 89 389.00 | | 51 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 861.00 | 34 846.00 | | 94 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 018 913.00 | 8 857 037.00 | | 12 018 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 827.00 | 3 395 002.00 | | 3 402 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 285.00 | 3 297 433.00 | | 3 609 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 750.00 | 898 090.00 | | 914 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 132.00 | 38 033.00 | | 197 132.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 307.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 242 619.00 | 16 520 748.00 | | 20 242 619.00 |
ED (V) | | 12 196.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 672 601.00 | 12 130 938.00 | | 14 672 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 040.00 | 4 636 605.00 | | 5 169 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 978 718.00 | 8 849 297.00 | | 11 978 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FD Production vendue biens | 9 798 729.00 | 46 865 616.00 | 56 664 345.00 | 9 798 729.00 |
FG Production vendue services | 534 983.00 | 9 204.00 | 544 187.00 | 534 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 520.00 | 46 874 820.00 | 57 216 340.00 | 10 341 520.00 |
FM Production stockée | | | 263 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 802 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 817 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 948 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 942.00 | 19 039.00 | | 30 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 350.00 | 33 165.00 | | 10 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 876 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 2 909 900.00 | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 922.00 | 24 254.00 | | 50 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 335.00 | 3 782 559.00 | | 568 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 258.00 | 3 806 813.00 | | 619 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 907.00 | -896 914.00 | | -608 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 913 416.00 | 54 330 892.00 | | 57 913 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 043 176.00 | 59 076 163.00 | | 59 043 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 760.00 | -4 745 271.00 | | -1 129 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 126 874.00 | | 568 335.00 | 14 126 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 695 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 949 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 706.00 | | | 737 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381 168.00 | | 568 335.00 | 13 381 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625 807.00 | 559 901.00 | | 9 625 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 6 519.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623 623.00 | 553 382.00 | | 9 623 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 389.00 | 4 137.00 | 42 389.00 | 89 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 735 523.00 | | 6 519.00 | 735 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 757 544.00 | 558 709.00 | 543 756.00 | 3 757 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 035.00 | 491.00 | 288 035.00 | 288 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781 102.00 | 559 200.00 | 838 310.00 | 4 781 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870 491.00 | 563 337.00 | 880 699.00 | 4 870 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 291 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 137.00 | 39 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 285.00 | 3 609 285.00 | | 3 609 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 054.00 | 356 054.00 | | 356 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 226.00 | 397 226.00 | | 397 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 615 037.00 | | | 4 615 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 104 593.00 | | | 2 104 593.00 |
VC Groupe et associés | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018 913.00 | 40 195.00 | 11 978 718.00 | 12 018 913.00 |
VI Groupe et associés | 402 827.00 | 402 827.00 | | 402 827.00 |
VP Divers | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 149.00 | | | 369 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458 492.00 | 7 450 492.00 | 8 000.00 | 7 458 492.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 242 619.00 | 5 169 040.00 | 15 073 579.00 | 20 242 619.00 |