| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
AP Constructions | 4 092 184.00 | 4 092 184.00 | | 4 092 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 364.00 | 10 286 364.00 | | 10 286 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 949.00 | 479 948.00 | | 479 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970 641.00 | 15 970 640.00 | | 15 970 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596 798.00 | 491.00 | 2 596 307.00 | 2 596 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 452.00 | | 1 185 452.00 | 1 185 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 154 749.00 | 585 907.00 | 3 568 842.00 | 4 154 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 494.00 | | 4 906 494.00 | 4 906 494.00 |
BZ Autres créances | 1 799 894.00 | | 1 799 894.00 | 1 799 894.00 |
CF Disponibilités | 1 582 808.00 | | 1 582 808.00 | 1 582 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 307 969.00 | 586 398.00 | 15 721 571.00 | 16 307 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 323 353.00 | 16 557 039.00 | 15 766 314.00 | 32 323 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
DH Report à nouveau | -333 177.00 | | | -333 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 811 641.00 | -333 177.00 | | -6 811 641.00 |
DL TOTAL (I) | -6 520 052.00 | 291 589.00 | | -6 520 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 735.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 53 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 66 735.00 | | 54 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 707.00 | 48 265.00 | | 49 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806 376.00 | 6 338 388.00 | | 7 806 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994 487.00 | 7 801 048.00 | | 7 994 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 738 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 388.00 | 5 211 449.00 | | 5 335 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 903.00 | 897 913.00 | | 1 000 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 985.00 | 98 987.00 | | 43 985.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 27.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 232 366.00 | 21 134 501.00 | | 22 232 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 314.00 | 21 492 825.00 | | 15 766 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456 149.00 | 6 971 177.00 | | 6 456 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 732 023.00 | 6 314 011.00 | | 7 732 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
FD Production vendue biens | 4 660 442.00 | 58 567 132.00 | 63 227 574.00 | 4 660 442.00 |
FG Production vendue services | 37 998.00 | 1 310 412.00 | 1 348 410.00 | 37 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 182.00 | 59 877 544.00 | 64 629 726.00 | 4 752 182.00 |
FM Production stockée | | | 274 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 097 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 605 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 751 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 653 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 091 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 674.00 | 70 135.00 | | 32 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 425.00 | 72.00 | | 14 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425.00 | 72.00 | | 14 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 13 013.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709 442.00 | 640 494.00 | | 709 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 451.00 | 653 507.00 | | 740 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 027.00 | -653 435.00 | | -726 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 040.00 | -2 811.00 | | -6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 138 676.00 | 66 550 668.00 | | 65 138 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 950 317.00 | 66 883 845.00 | | 71 950 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 811 641.00 | -333 177.00 | | -6 811 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261 199.00 | | 709 442.00 | 15 261 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 970 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 232 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 706.00 | | | 737 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523 492.00 | | 709 442.00 | 14 523 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666 697.00 | 576 610.00 | | 10 666 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 5 976.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651 476.00 | 570 634.00 | | 10 651 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 735.00 | 1 000.00 | 13 735.00 | 66 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 722 486.00 | -5 976.00 | -1.00 | 722 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 872 016.00 | 138 808.00 | | 3 872 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491.00 | 585 907.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594 992.00 | 718 739.00 | | 4 594 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661 728.00 | 719 739.00 | 13 735.00 | 4 661 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 907.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 994 487.00 | | 7 994 487.00 | 7 994 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 388.00 | 5 335 388.00 | | 5 335 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 606.00 | 427 606.00 | | 427 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 925.00 | 445 925.00 | | 445 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 906 494.00 | 4 906 494.00 | | 4 906 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 102 070.00 | 1 102 070.00 | | 1 102 070.00 |
VC Groupe et associés | 598 982.00 | | 598 982.00 | 598 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806 376.00 | 74 353.00 | 7 732 023.00 | 7 806 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
VP Divers | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 904.00 | 6 233 922.00 | 598 982.00 | 6 832 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 232 366.00 | 6 456 149.00 | 15 776 217.00 | 22 232 366.00 |