| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
AP Constructions | 4 199 315.00 | 4 199 315.00 | | 4 199 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714 480.00 | 10 714 480.00 | | 10 714 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 207.00 | 549 207.00 | | 549 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 763 754.00 | 16 644 035.00 | 119 719.00 | 16 763 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668 806.00 | 491.00 | 5 668 315.00 | 5 668 806.00 |
BN En cours de production de biens | 839 812.00 | | 839 812.00 | 839 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 004 712.00 | 994 764.00 | 5 009 948.00 | 6 004 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 972.00 | | 4 416 972.00 | 4 416 972.00 |
BZ Autres créances | 1 121 917.00 | | 1 121 917.00 | 1 121 917.00 |
CF Disponibilités | 1 557 034.00 | | 1 557 034.00 | 1 557 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 672 212.00 | 995 255.00 | 18 676 956.00 | 19 672 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 484 737.00 | 17 639 290.00 | 18 845 447.00 | 36 484 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
DH Report à nouveau | -7 144 818.00 | -333 177.00 | | -7 144 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 474 013.00 | -6 811 641.00 | | -4 474 013.00 |
DL TOTAL (I) | -10 994 065.00 | -6 520 052.00 | | -10 994 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 54 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 54 000.00 | | 56 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 614.00 | 49 707.00 | | 48 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 865 421.00 | 7 806 376.00 | | 15 865 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192 485.00 | 7 994 487.00 | | 8 192 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 892.00 | 5 335 388.00 | | 4 495 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 901.00 | 1 000 903.00 | | 1 033 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 774.00 | 43 985.00 | | 145 774.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 521.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 783 513.00 | 22 232 366.00 | | 29 783 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 845 447.00 | 15 766 314.00 | | 18 845 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 645.00 | 6 456 149.00 | | 5 771 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 770 768.00 | 7 732 023.00 | | 15 770 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
FD Production vendue biens | 10 216 765.00 | 53 175 471.00 | 63 392 236.00 | 10 216 765.00 |
FG Production vendue services | 383 448.00 | 992 023.00 | 1 375 471.00 | 383 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626 247.00 | 54 167 494.00 | 64 793 741.00 | 10 626 247.00 |
FM Production stockée | | | 1 504 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 377 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 065 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 663 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 655 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 875 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 598.00 | 32 674.00 | | 49 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 102.00 | 14 425.00 | | 68 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 102.00 | 14 425.00 | | 68 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 394.00 | 709 442.00 | | 673 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 394.00 | 740 451.00 | | 673 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 292.00 | -726 027.00 | | -605 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 963.00 | -6 040.00 | | -6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 458 304.00 | 65 138 676.00 | | 66 458 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 932 317.00 | 71 950 317.00 | | 70 932 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 474 013.00 | -6 811 641.00 | | -4 474 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 970 641.00 | | 853 288.00 | 15 970 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 175.00 | | 16 763 754.00 | 60 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 175.00 | | 15 906 329.00 | 60 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 706.00 | | | 737 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232 934.00 | | 733 569.00 | 15 232 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 719.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 243 307.00 | 573 809.00 | | 11 243 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222 110.00 | 573 809.00 | | 11 222 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 2 000.00 | | 54 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 010 824.00 | 99 586.00 | | 4 010 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 398.00 | 409 348.00 | 491.00 | 586 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313 732.00 | 508 934.00 | 492.00 | 5 313 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367 732.00 | 510 934.00 | 492.00 | 5 367 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 348.00 | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 192 485.00 | | 8 192 485.00 | 8 192 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 892.00 | 4 495 892.00 | | 4 495 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 487.00 | 456 487.00 | | 456 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 981.00 | 438 981.00 | | 438 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 972.00 | 4 416 972.00 | | 4 416 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 621 190.00 | 621 190.00 | | 621 190.00 |
VC Groupe et associés | 414 636.00 | | 414 636.00 | 414 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 865 421.00 | 94 652.00 | 15 770 769.00 | 15 865 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 998.00 | | | 197 998.00 |
VP Divers | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 337.00 | 5 355 701.00 | 414 636.00 | 5 770 337.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 783 513.00 | 5 771 645.00 | 24 011 868.00 | 29 783 513.00 |