| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
AP Constructions | 4 441 772.00 | 4 441 772.00 | | 4 441 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755 192.00 | 11 755 192.00 | | 11 755 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 732.00 | 561 732.00 | | 561 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 734.00 | 534 734.00 | | 534 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 685.00 | | 340 685.00 | 340 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 684 444.00 | 18 343 758.00 | 340 685.00 | 18 684 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414 331.00 | 9 512.00 | 3 404 819.00 | 3 414 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 228.00 | | 1 089 228.00 | 1 089 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 464 710.00 | 20 416.00 | 2 444 294.00 | 2 464 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 696.00 | | 435 696.00 | 435 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 399 494.00 | | 7 399 494.00 | 7 399 494.00 |
BZ Autres créances | 784 447.00 | | 784 447.00 | 784 447.00 |
CF Disponibilités | 2 767 054.00 | | 2 767 054.00 | 2 767 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 446 225.00 | 29 928.00 | 18 416 297.00 | 18 446 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 130 669.00 | 18 373 686.00 | 18 756 983.00 | 37 130 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 685.00 | | | 340 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 014 543.00 | | | 3 014 543.00 |
DH Report à nouveau | | -11 618 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 321.00 | -8 610 687.00 | | -207 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 987.00 | -19 604 752.00 | | 3 431 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 489.00 | 50 812.00 | | 50 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 489.00 | 50 812.00 | | 50 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 661.00 | 20 334 492.00 | | 132 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542 302.00 | 8 390 135.00 | | 5 542 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 368.00 | 4 626 008.00 | | 8 193 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 743.00 | 1 078 336.00 | | 1 171 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 547.00 | 145 546.00 | | 213 547.00 |
EA Autres dettes | 20 886.00 | 592.00 | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 274 506.00 | 34 575 108.00 | | 15 274 506.00 |
ED (V) | | 326 762.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 756 983.00 | 15 347 930.00 | | 18 756 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732 205.00 | 5 947 464.00 | | 9 732 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 661.00 | 20 237 509.00 | | 132 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 647.00 | 1 208 004.00 | 1 338 651.00 | 130 647.00 |
FD Production vendue biens | 18 708 891.00 | 51 813 812.00 | 70 522 704.00 | 18 708 891.00 |
FG Production vendue services | 2 910 033.00 | 932 678.00 | 3 842 711.00 | 2 910 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 749 572.00 | 53 954 494.00 | 75 704 066.00 | 21 749 572.00 |
FM Production stockée | | | -438 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 980 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 389 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 928.00 | |
GE Autres charges | | | 21 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 118 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 818.00 | 23 612.00 | | 42 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 101.00 | 22 537.00 | | 106 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 101.00 | 22 537.00 | | 106 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 632.00 | 10 424.00 | | 22 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 785.00 | 32 324.00 | | 53 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772 467.00 | 768 983.00 | | 1 772 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 884.00 | 811 731.00 | | 1 848 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742 783.00 | -789 195.00 | | -1 742 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 220 524.00 | 51 399 578.00 | | 76 220 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 427 845.00 | 60 010 265.00 | | 76 427 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 321.00 | -8 610 687.00 | | -207 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 691 010.00 | | 1 993 433.00 | 16 691 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 684 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 607 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 066.00 | | | 736 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 835 225.00 | | 1 772 467.00 | 15 835 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 719.00 | | 220 966.00 | 119 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571 305.00 | 628 223.00 | | 11 571 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 749.00 | 628 223.00 | | 11 551 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 812.00 | | 323.00 | 50 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 283 476.00 | 1 144 244.00 | | 4 283 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 303.00 | 29 928.00 | 595 303.00 | 595 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595 289.00 | 1 174 172.00 | 595 303.00 | 5 595 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 368.00 | 8 193 368.00 | | 8 193 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 423.00 | 545 423.00 | | 545 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 619.00 | 452 619.00 | | 452 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 685.00 | 340 685.00 | | 340 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 399 494.00 | 7 399 494.00 | | 7 399 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 331 436.00 | 331 436.00 | | 331 436.00 |
VC Groupe et associés | 327 504.00 | 185 151.00 | 142 353.00 | 327 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 542 302.00 | | | 5 542 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531 691.00 | | | 8 531 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 891.00 | 8 473 538.00 | 142 353.00 | 8 615 891.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 506.00 | 9 732 205.00 | | 15 274 506.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |