| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
AP Constructions | 4 176 229.00 | 4 176 229.00 | | 4 176 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 544.00 | 10 861 544.00 | | 10 861 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 189.00 | 483 189.00 | | 483 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 691 010.00 | 16 571 291.00 | 119 719.00 | 16 691 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219 794.00 | 537.00 | 3 219 257.00 | 3 219 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 882.00 | | 1 035 882.00 | 1 035 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 956 503.00 | 594 766.00 | 2 361 737.00 | 2 956 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 291.00 | | 378 291.00 | 378 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 159.00 | | 4 868 159.00 | 4 868 159.00 |
BZ Autres créances | 1 035 177.00 | | 1 035 177.00 | 1 035 177.00 |
CF Disponibilités | 2 270 678.00 | | 2 270 678.00 | 2 270 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 823 514.00 | 595 303.00 | 15 228 211.00 | 15 823 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 514 525.00 | 17 166 594.00 | 15 347 930.00 | 32 514 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
DH Report à nouveau | -11 618 831.00 | -7 144 818.00 | | -11 618 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 610 687.00 | -4 474 013.00 | | -8 610 687.00 |
DL TOTAL (I) | -19 604 752.00 | -10 994 065.00 | | -19 604 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 812.00 | 56 000.00 | | 50 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 812.00 | 56 000.00 | | 50 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 334 492.00 | 15 865 421.00 | | 20 334 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390 135.00 | 8 192 485.00 | | 8 390 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 008.00 | 4 495 892.00 | | 4 626 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 336.00 | 1 033 901.00 | | 1 078 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 546.00 | 145 774.00 | | 145 546.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 426.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 575 108.00 | 29 783 513.00 | | 34 575 108.00 |
ED (V) | 326 762.00 | | | 326 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 930.00 | 18 845 447.00 | | 15 347 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 464.00 | 5 771 645.00 | | 5 947 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 237 509.00 | 15 770 768.00 | | 20 237 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
FD Production vendue biens | 13 222 280.00 | 38 346 524.00 | 51 568 804.00 | 13 222 280.00 |
FG Production vendue services | 1 998 930.00 | 165 932.00 | 2 164 862.00 | 1 998 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 102.00 | 38 512 456.00 | 53 757 558.00 | 15 245 102.00 |
FM Production stockée | | | -2 852 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 377 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 184 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 440 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 063 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 821 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 612.00 | 49 598.00 | | 23 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 537.00 | 68 102.00 | | 22 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 537.00 | 68 102.00 | | 22 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 983.00 | 673 394.00 | | 768 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 731.00 | 673 394.00 | | 811 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 195.00 | -605 292.00 | | -789 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 399 578.00 | 66 458 304.00 | | 51 399 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 010 265.00 | 70 932 317.00 | | 60 010 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 610 687.00 | -4 474 013.00 | | -8 610 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 763 754.00 | | 930 371.00 | 16 763 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 706.00 | | | 737 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906 329.00 | | 930 371.00 | 15 906 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817 115.00 | 595 917.00 | 841 727.00 | 11 817 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | 1 640.00 | 21 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 919.00 | 595 917.00 | 840 087.00 | 11 795 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 5 188.00 | 56 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 110 409.00 | 173 067.00 | | 4 110 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 255.00 | | 399 952.00 | 995 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822 175.00 | 173 067.00 | 399 953.00 | 5 822 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878 175.00 | 173 067.00 | 405 141.00 | 5 878 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390 135.00 | | 8 390 135.00 | 8 390 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 008.00 | 4 626 008.00 | | 4 626 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 432.00 | 516 432.00 | | 516 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 868 159.00 | 4 868 159.00 | | 4 868 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 387 538.00 | 387 538.00 | | 387 538.00 |
VC Groupe et associés | 327 504.00 | | 327 504.00 | 327 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334 492.00 | 96 993.00 | 20 237 502.00 | 20 334 492.00 |
VP Divers | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 132.00 | 214 132.00 | | 214 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 085.00 | 5 754 581.00 | 327 504.00 | 6 082 085.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 575 108.00 | 5 947 464.00 | 28 627 644.00 | 34 575 108.00 |