| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 6 070.00 | 2 708.00 | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 885.00 | 610.00 | 1 274.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 9 682.00 | 15 309.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 287.00 | 113 426.00 | 370 861.00 | 484 287.00 |
AX Avances et acomptes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 670.00 | 129 788.00 | 685 882.00 | 815 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 268 324.00 | | 268 324.00 | 268 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 1 398 425.00 | | 1 398 425.00 | 1 398 425.00 |
CF Disponibilités | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 207.00 | | 1 905 207.00 | 1 905 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 877.00 | 129 788.00 | 2 591 089.00 | 2 720 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 282.00 | 489 986.00 | | 494 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 098.00 | 114 297.00 | | 245 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 380.00 | 824 282.00 | | 1 069 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 173.00 | 505 978.00 | | 398 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 179.00 | 382 096.00 | | 869 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 334.00 | 157 473.00 | | 254 334.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 709.00 | 1 045 547.00 | | 1 521 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 089.00 | 1 869 829.00 | | 2 591 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 083.00 | 647 770.00 | | 1 233 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585 924.00 | | 7 585 924.00 | 7 585 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 924.00 | | 7 585 924.00 | 7 585 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 162.00 | |
GE Autres charges | | | 381 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 889.00 | 2 450.00 | | 11 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380 555.00 | 286 204.00 | | 380 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 33 614.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 33 764.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -33 764.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 544.00 | 31 430.00 | | 102 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 762.00 | 5 728 052.00 | | 7 620 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 665.00 | 5 613 755.00 | | 7 375 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 098.00 | 114 297.00 | | 245 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 704.00 | | 44 201.00 | 775 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 151.00 | 1 083.00 | 815 670.00 | 3 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 1 083.00 | 511 618.00 | 3 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 651.00 | | 44 201.00 | 471 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 882.00 | 78 162.00 | 256.00 | 51 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 2 926.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | 75 236.00 | 256.00 | 48 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 179.00 | 869 179.00 | | 869 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | | | 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 868.00 | | | 1 270 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 777.00 | 109 151.00 | 288 626.00 | 397 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 720.00 | 1 444 445.00 | 45 275.00 | 1 489 720.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 709.00 | 1 233 083.00 | 288 626.00 | 1 521 709.00 |