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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 557.00 | 220.00 | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 885.00 | 987.00 | 897.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 840.00 | 15 143.00 | 15 698.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 234.00 | 189 835.00 | 345 398.00 | 535 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 011.00 | 214 523.00 | 657 488.00 | 872 011.00 |
BT Marchandises | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 933 127.00 | | 933 127.00 | 933 127.00 |
CF Disponibilités | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 223.00 | | 1 437 223.00 | 1 437 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 234.00 | 214 523.00 | 2 094 711.00 | 2 309 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 296.00 | 494 282.00 | | 499 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 124.00 | 245 098.00 | | 237 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 419.00 | 1 069 380.00 | | 1 066 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 888.00 | 398 173.00 | | 288 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 289.00 | 869 179.00 | | 510 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 044.00 | 254 334.00 | | 229 044.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 23.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 292.00 | 1 521 709.00 | | 1 028 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 711.00 | 2 591 089.00 | | 2 094 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 244.00 | 1 233 083.00 | | 850 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 540 231.00 | | 8 540 231.00 | 8 540 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 231.00 | | 8 540 231.00 | 8 540 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 735.00 | |
GE Autres charges | | | 429 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 316.00 | 11 889.00 | | 35 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 312.00 | 380 555.00 | | 428 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 218.00 | 827.00 | | 24 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 218.00 | -229.00 | | -24 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 704.00 | 102 544.00 | | 139 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 344.00 | 7 620 762.00 | | 8 590 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 220.00 | 7 375 665.00 | | 8 353 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 124.00 | 245 098.00 | | 237 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 670.00 | | 56 796.00 | 815 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455.00 | | 872 011.00 | 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | | 567 959.00 | 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 618.00 | | 56 796.00 | 511 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 788.00 | 84 735.00 | | 129 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 2 488.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 719.00 | 82 247.00 | | 123 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 289.00 | 510 289.00 | | 510 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
VC Groupe et associés | 862 882.00 | | | 862 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 626.00 | 110 578.00 | 178 048.00 | 288 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 919.00 | 980 644.00 | 45 275.00 | 1 025 919.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 292.00 | 850 244.00 | 178 048.00 | 1 028 292.00 |