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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 554.00 | 45 538.00 | 17 017.00 | 62 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 213.00 | 470 390.00 | 203 822.00 | 674 213.00 |
AX Avances et acomptes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 912.00 | 526 591.00 | 522 321.00 | 1 048 912.00 |
BT Marchandises | 345 726.00 | | 345 726.00 | 345 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 264 137.00 | | 264 137.00 | 264 137.00 |
CF Disponibilités | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 681.00 | | 817 681.00 | 817 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 592.00 | 526 591.00 | 1 340 002.00 | 1 866 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666.00 | 76 051.00 | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 473.00 | 75 615.00 | | 119 473.00 |
DL TOTAL (I) | 451 139.00 | 481 666.00 | | 451 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 690.00 | 549 465.00 | | 340 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 494.00 | 661 874.00 | | 403 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 044.00 | 216 963.00 | | 144 044.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 862.00 | 1 428 303.00 | | 888 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 002.00 | 1 909 969.00 | | 1 340 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 862.00 | 1 428 303.00 | | 888 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 302 655.00 | | 7 302 655.00 | 7 302 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 655.00 | | 7 302 655.00 | 7 302 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 470.00 | |
GE Autres charges | | | 348 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 351.00 | 19 526.00 | | 21 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322 671.00 | 397 322.00 | | 322 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 983.00 | 15 359.00 | | 12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 298.00 | 21 930.00 | | 43 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 492.00 | 7 953 527.00 | | 7 341 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 019.00 | 7 877 912.00 | | 7 222 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 473.00 | 75 615.00 | | 119 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 714.00 | | 36 751.00 | 1 012 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 1 048 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 744 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 486.00 | | 36 751.00 | 708 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674.00 | 76 470.00 | 553.00 | 450 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 897.00 | 76 470.00 | 553.00 | 441 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 494.00 | 403 494.00 | | 403 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
VI Groupe et associés | 340 700.00 | 340 700.00 | | 340 700.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 168.00 | 319 718.00 | 44 450.00 | 364 168.00 |
VW T.V.A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 862.00 | 888 862.00 | | 888 862.00 |