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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 281.00 | 37 935.00 | 20 346.00 | 58 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 288.00 | 402 077.00 | 240 212.00 | 642 288.00 |
AX Avances et acomptes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 714.00 | 450 674.00 | 562 040.00 | 1 012 714.00 |
BT Marchandises | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 281 668.00 | | 281 668.00 | 281 668.00 |
CF Disponibilités | 649 294.00 | | 649 294.00 | 649 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 929.00 | | 1 347 929.00 | 1 347 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 643.00 | 450 674.00 | 1 909 969.00 | 2 360 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 76 051.00 | 233 837.00 | | 76 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 615.00 | 142 214.00 | | 75 615.00 |
DL TOTAL (I) | 481 666.00 | 706 051.00 | | 481 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 465.00 | 39 159.00 | | 549 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 874.00 | 641 749.00 | | 661 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 963.00 | 173 477.00 | | 216 963.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 303.00 | 921 177.00 | | 1 428 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 969.00 | 1 627 228.00 | | 1 909 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 303.00 | 921 177.00 | | 1 428 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 917 914.00 | | 7 917 914.00 | 7 917 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 914.00 | | 7 917 914.00 | 7 917 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 429.00 | |
GE Autres charges | | | 401 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | 4 300.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 4 300.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -4 300.00 | | -608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 359.00 | 33 567.00 | | 15 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | 59 664.00 | | 21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 527.00 | 8 794 591.00 | | 7 953 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 912.00 | 8 652 377.00 | | 7 877 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 615.00 | 142 214.00 | | 75 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 569.00 | | 71 003.00 | 952 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 45 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858.00 | 1 012 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 708 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 592.00 | | 70 553.00 | 647 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 450.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 296.00 | 85 429.00 | 9 050.00 | 374 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 518.00 | 85 429.00 | 9 050.00 | 365 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 874.00 | 661 874.00 | | 661 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VI Groupe et associés | 549 520.00 | 549 520.00 | | 549 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 614.00 | 235 614.00 | | 235 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 418.00 | 342 968.00 | 44 450.00 | 387 418.00 |
VW T.V.A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 303.00 | 1 428 303.00 | | 1 428 303.00 |