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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 885.00 | 1 741.00 | 144.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 600.00 | 30 247.00 | 22 354.00 | 52 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 074.00 | 333 530.00 | 253 544.00 | 587 074.00 |
AX Avances et acomptes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 569.00 | 374 296.00 | 578 274.00 | 952 569.00 |
BT Marchandises | 303 949.00 | | 303 949.00 | 303 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 417 418.00 | | 417 418.00 | 417 418.00 |
CF Disponibilités | 251 906.00 | | 251 906.00 | 251 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 954.00 | | 1 048 954.00 | 1 048 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 523.00 | 374 296.00 | 1 627 228.00 | 2 001 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 837.00 | 506 419.00 | | 233 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 214.00 | 277 418.00 | | 142 214.00 |
DL TOTAL (I) | 706 051.00 | 1 113 837.00 | | 706 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 083.00 | 178 209.00 | | 66 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 749.00 | 406 883.00 | | 641 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 477.00 | 187 342.00 | | 173 477.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 9 537.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 177.00 | 781 972.00 | | 921 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 228.00 | 1 895 809.00 | | 1 627 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 177.00 | 715 948.00 | | 921 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 762 143.00 | | 8 762 143.00 | 8 762 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 143.00 | | 8 762 143.00 | 8 762 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 079 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 699.00 | |
GE Autres charges | | | 441 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 080.00 | 18 845.00 | | 16 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439 506.00 | 431 642.00 | | 439 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 1 341.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 1 341.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -1 341.00 | | -4 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 567.00 | 30 227.00 | | 33 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 664.00 | 87 642.00 | | 59 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 591.00 | 8 638 956.00 | | 8 794 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 377.00 | 8 361 538.00 | | 8 652 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 214.00 | 277 418.00 | | 142 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 525.00 | | 83 646.00 | 886 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 601.00 | 952 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 647 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 747.00 | | 81 446.00 | 583 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 2 200.00 | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 898.00 | 88 699.00 | 13 301.00 | 298 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 120.00 | 88 699.00 | 13 301.00 | 290 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 749.00 | 641 749.00 | | 641 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VC Groupe et associés | 322 954.00 | 322 954.00 | | 322 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VI Groupe et associés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 299.00 | 475 099.00 | 45 200.00 | 520 299.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 177.00 | 921 177.00 | | 921 177.00 |