| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 138 733.00 | 128 862.00 | 9 871.00 | 138 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696.00 | 267 938.00 | 43 758.00 | 311 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 970.00 | 22 729.00 | 32 241.00 | 54 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 028.00 | 422 529.00 | 110 500.00 | 533 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 285.00 | 8 230.00 | 201 054.00 | 209 285.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 870.00 | 8 230.00 | 362 639.00 | 370 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898.00 | 430 759.00 | 473 139.00 | 903 898.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 176 798.00 | 168 369.00 | | 176 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | 39 925.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 245 488.00 | 250 225.00 | | 245 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669.00 | 7 204.00 | | 25 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024.00 | 51 897.00 | | 59 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 947.00 | 148 698.00 | | 142 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 651.00 | 207 817.00 | | 227 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 139.00 | 458 043.00 | | 473 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 022.00 | 206 799.00 | | 217 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 145.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 091 882.00 | | 1 091 882.00 | 1 091 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 882.00 | | 1 091 882.00 | 1 091 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 101.00 | 4 305.00 | | 28 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 477.00 | 13 249.00 | | 13 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 22 300.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 22 300.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 341.00 | 19 499.00 | | 26 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431.00 | 19 710.00 | | 26 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 2 590.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 047.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 163.00 | 1 012 551.00 | | 1 157 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 405.00 | 972 626.00 | | 1 130 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 757.00 | 39 925.00 | | 26 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 778.00 | | 69 980.00 | 498 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 730.00 | 533 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 730.00 | 505 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 149.00 | | 69 980.00 | 471 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 097.00 | 25 821.00 | 9 389.00 | 406 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097.00 | 25 821.00 | 9 389.00 | 403 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | | 1 191.00 | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | | 1 191.00 | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | | 1 191.00 | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 14 865.00 | 10 629.00 | 25 493.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454.00 | 251 574.00 | 10 879.00 | 262 454.00 |
VW T.V.A. | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651.00 | 217 022.00 | 10 629.00 | 227 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | 8 794.00 | | 10 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | 9 037.00 | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 105 202.00 | 97 077.00 | | 105 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 755.00 | 85 553.00 | | 90 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 98 336.00 | 54 241.00 | | 98 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 186.00 | 18 810.00 | | 29 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 278.00 | 15 077.00 | | 15 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 535.00 | 23 871.00 | | 25 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 542.00 | 196 956.00 | | 220 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 408.00 | 60 982.00 | | 71 408.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 952.00 | 264 718.00 | | 332 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |