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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 999.00 | 181 189.00 | 27 811.00 | 208 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 011.00 | 26 419.00 | 46 592.00 | 73 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 836.00 | 210 607.00 | 88 229.00 | 298 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 293.00 | 2 383.00 | 187 910.00 | 190 293.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 350.00 | 2 383.00 | 364 967.00 | 367 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 186.00 | 212 990.00 | 453 196.00 | 666 186.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 236 999.00 | 207 862.00 | | 236 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | 59 137.00 | | 31 764.00 |
DL TOTAL (I) | 310 695.00 | 308 931.00 | | 310 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | 46 472.00 | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011.00 | 20 011.00 | | 21 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 59 632.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 464.00 | 176 516.00 | | 93 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 501.00 | 302 630.00 | | 142 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 196.00 | 611 561.00 | | 453 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 361.00 | 281 904.00 | | 139 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 224.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 990.00 | |
GE Autres charges | | | -7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 942.00 | 27 815.00 | | 7 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7 428.00 | 10 042.00 | | -7 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 867.00 | 40 300.00 | | 42 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 867.00 | 40 300.00 | | 174 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 838.00 | 39 722.00 | | 47 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 838.00 | 39 722.00 | | 47 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 029.00 | 578.00 | | 127 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 166.00 | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 272.00 | 1 227 086.00 | | 754 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 507.00 | 1 167 949.00 | | 722 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 764.00 | 59 137.00 | | 31 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 829.00 | 28 651.00 | | 48 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 747.00 | | 56 629.00 | 585 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 803.00 | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 540.00 | 298 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 736.00 | 282 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 118.00 | | 56 629.00 | 558 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 516.00 | 33 990.00 | 284 899.00 | 461 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 516.00 | 33 990.00 | 284 899.00 | 458 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | | 3 140.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | | 3 140.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | | 3 140.00 | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 752.00 | 17 612.00 | 3 140.00 | 20 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 254.00 | 195 178.00 | 76.00 | 195 254.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 501.00 | 139 361.00 | 3 140.00 | 142 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 9 874.00 | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | 10 535.00 | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 127 700.00 | 140 971.00 | | 127 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 631.00 | 91 584.00 | | 36 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 482.00 | 157 311.00 | | 108 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 019.00 | 31 891.00 | | 4 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 208.00 | 15 093.00 | | 15 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 881.00 | 24 967.00 | | 18 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 551.00 | 232 387.00 | | 114 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 882.00 | 57 461.00 | | 33 882.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 815.00 | 304 729.00 | | 176 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |